臨時公告

關于繼續使用部分閑置募集資金進行現金管理的公告(臨2019-044號)

證券代碼:600831 證券簡稱:廣電網絡 編號:臨2019-044號

轉債代碼:110044 轉債簡稱:廣電轉債

 

陝西廣電網絡傳媒(集團)股份有限公司

關于繼續使用部分閑置募集資金

進行現金管理的公告

 

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、准確性和完整性承擔個別及連帶責任。

 

重要內容提示:

l公司本次擬繼續使用額度不超過2.4億元(含2.4億元)的閑置募集資金進行現金管理,即購買安全性高、流動性好、滿足保本要求、期限不超過12個月的金融機構投資産品。在上述額度內,資金可以滾動使用。使用閑置募集資金進行現金管理決議自董事會審議通過之日起12個月內有效。

 

一、募集資金基本情況

經中國證券監督管理委員會《關于核准陝西廣電網絡傳媒(集團)股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批複》(證監許可[2018]41號)核准,公司于2018年6月27日向社會公開發行面值總額8億元可轉換公司債券,期限6年。公司本次公開發行可轉換公司債券募集資金總額800,000,000.00元,扣除承銷及保薦費11,024,000.00元後,實際收到募集資金788,976,000.00元。2018年7月3日,募集資金足額劃至公司指定的資金賬戶,希格瑪會計師事務所(特殊普通合夥)出具了希會驗字(2018)0046號《驗資報告》。上述募集資金存放于公司在中國建設銀行股份有限公司西安新城支行、交通銀行股份有限公司西安西稍門支行開立的募集資金專項賬戶。

二、募集資金投資項目的基本情況

根據公司可轉債發行方案,本次公開發行可轉換公司債券募集資金(扣除發行費用後的淨額)將全部用于投資“‘秦嶺雲’融合業務系統建設項目”,具體如下:

單位:億元

序號

項目名稱

項目總投資

擬投入募集資金

1

“秦嶺雲”融合業務系統建設項目

25.08

8.00

總計

25.08

8.00

公司本次發行募集資金不能滿足上述項目資金需要,資金缺口由公司自籌解決。由于本次募集資金到位時間與項目實施進度不一致,公司根據實際情況以自籌資金先行投入,募集資金到位後將予以置換。

公司“‘秦嶺雲’融合業務系統建設項目”于2017年開始建設,已累計建成城區光網覆蓋用戶199萬戶。截至2019年7月31日,公司使用募集資金直接投入募投項目23,331.52萬元,募集資金余額56,413.98萬元(包括累計收到的募集資金專戶銀行存款利息扣除銀行手續費等的淨額以及現金管理的投資收益),其中,募集資金專戶余額38,413.98萬元,使用閑置募集資金進行現金管理的余額18,000萬元。

三、前次使用部分閑置募集資金進行現金管理的情況

過去十二個月內,公司使用閑置募集資金進行現金管理的累計發生額爲7.3億元。截至目前,公司使用閑置募集資金進行現金管理的余額爲1.8億元。具體爲:

受托方

産品名稱

産品類型

認購金額

(萬元)

預期年化收益率

産品起始日

産品到期日

投資收益

(萬元)

交通銀行股份有限公司陝西省分行

蘊通財富活期型結構性存款S款

價格結構型

5,000.00

1.60-

3.10%

2018-08-16

無固定期限,可隨時贖回

中國銀行股份有限公司西安二環世紀星支行

單位結構性存款

保本浮動收益型

10,000.00

4.35%

2018-08-17

2018-10-18

73.89

浙商銀行股份有限公司西安分行

人民幣單位結構性存款

保本浮動收益型

7,000.00

4.50%

2018-08-17

2018-11-17

80.50

浙商銀行股份有限公司西安分行

人民幣單位結構性存款

保本浮動收益型

8,000.00

4.70%

2018-08-17

2019-02-17

172.67

廣發銀行股份有公司西安分行

“薪加薪16號”人民幣結構性存款

保本浮動收益型

5,000.00

2.60%或4.25%

2018-10-19

2019-01-17

52.40

中信銀行股份有限公司西安分行

共贏利率結構22472期人民幣結構性存款

保本浮動收益、封閉式

5,000.00

4.05%或4.55%

2018-10-22

2019-01-21

50.49

廣發銀行股份有公司西安分行

“薪加薪16號”人民幣結構性存款

保本浮動收益型

7,000.00

2.60%或4.35%

2018-11-20

2019-05-20

151.00

廣發銀行股份有限公司西安分行

“薪加薪16號”人民幣結構性存款

保本浮動收益型

5,000.00

2.60%或4.35%

2019-01-18

2019-07-17

107.26

中信銀行股份有限公司西安分行

共贏利率結構24264期人民幣結構性存款

保本浮動收益、封閉式

5,000.00

4.25%或4.75%

2019-01-21

2019-04-22

52.98

廣發銀行股份有限公司西安分行

“薪加薪16號”人民幣結構性存款

保本浮動收益型

4,000.00

2.60%或4.20%

2019-02-19

2019-08-19

交通銀行股份有限公司陝西省分行

蘊通財富結構性存款181天

期限結構型

4,000.00

4.20%

2019-02-20

2019-08-20

交通銀行股份有限公司陝西省分行

蘊通財富結構性存款91天

期限結構型

3,000.00

4.05%

2019-04-26

2019-07-26

30.29

交通銀行股份有限公司陝西省分行

蘊通財富結構性存款185天

期限結構型

5,000.00

4.02%

2019-05-24

2019-11-25

、本次繼續使用部分閑置募集資金進行現金管理的計劃

1、現金管理的目的

爲提高募集資金使用效率,在不影響公司募投項目建設實施、募集資金使用計劃和保證募集資金安全的情況下,公司本次繼續使用部分閑置募集資金進行現金管理。

2、現金管理的額度

公司本次擬使用額度不超過人民幣2.4億元(含2.4億元)的閑置募集資金進行現金管理。在上述額度內,資金可以滾動使用。

3、現金管理的投資品種

公司擬購買安全性高、流動性好、滿足保本要求、期限不超過12個月的金融機構投資産品。投資産品不得質押。

4、現金管理的有效期

自董事會審議通過之日起12個月內有效。

5、具體實施方式

公司董事會授權經理層在上述額度範圍內負責辦理使用閑置募集資金進行現金管理的相關事宜。

五、風險分析及控制措施

1、投資風險

盡管公司擬使用閑置募集資金進行現金管理的投資産品屬于低風險投資品種,但金融市場受宏觀經濟的影響較大,投資可能受市場波動影響,存在收益不確定的風險。

2、風險控制措施

公司將嚴格按照有關規定對使用閑置募集資金進行現金管理事項進行決策、管理、檢查和監督,確保資金的安全性。公司將及時分析和跟蹤投資産品投向、項目進展情況,一旦發現或判斷有不利因素,及時采取相應保全措施。若出現産品發行主體財務狀況惡化、投資産品面臨虧損等重大不利因素時,及時采取止損措施。公司獨立董事、監事會對募集資金使用情況進行監督與檢查。

六、對公司的影響

公司本次在確保募投項目正常實施和保證募集資金安全的前提下繼續使用部分閑置募集資金進行現金管理,不會影響募投項目的建設和主營業務的發展,有利于提高募集資金使用效率,爲公司及股東創造更好的效益。

七、本次繼續使用部分閑置募集資金進行現金管理的審議程序及是否符合監管要求

2019年8月2日,公司召開第八屆董事會第二十九次會議、第八屆監事會第十五次會議,審議通過《關于繼續使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》。公司本次繼續使用部分閑置募集資金進行現金管理,限于購買安全性高、流動性好、滿足保本要求、期限不超過12個月的金融機構投資産品,投資産品不得質押。該事項經董事會審議通過,獨立董事、監事會、保薦機構中信建投證券股份有限公司發表明確同意意見,符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》和本公司《章程》、《募集資金管理辦法》等規定的要求。

八、專項意見

(一)保薦機構意見

1、公司本次使用額度不超過人民幣2.4億元(含2.4億元)的閑置募集資金進行現金管理事項已經公司第八屆董事會第二十九次會議以及第八屆監事會第十五次會議審議通過,獨立董事已發表明確同意意見,履行了必要的審批程序,符合《證券發行上市保薦業務管理辦法》、《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》和《上海證券交易所交易規則》等相關規定要求;

2、公司使用部分閑置募集資金進行現金管理,未與募投項目實施計劃相抵觸,不影響募集資金投資項目的正常進行,也不存在變相改變募集資金投向和損害公司股東利益的情形,並且有利于提高募集資金的使用效率,增加公司現金資産收益,實現股東利益最大化。

3、本保薦機構將持續關注公司本次使用部分閑置募集資金進行現金管理後的募集資金使用情況,督促公司履行相關決策程序和信息披露義務。

綜上,保薦機構中信建投證券股份有限公司對公司使用部分閑置募集資金進行現金管理的事項無異議。

(二)獨立董事意見

公司本次繼續使用閑置募集資金進行現金管理,限于購買安全性高、流動性好、滿足保本要求、期限不超過12個月的金融機構投資産品,能夠確保募集資金安全,不影響募投項目的正常實施,也不存在變相改變募集資金投向或損害公司及股東利益的情形,符合中國證監會、上海證券交易所關于上市公司募集資金存放與使用的相關規定,有利于提高募集資金使用效率,維護公司及股東利益。我們同意公司繼續使用不超過2.4億元(含2.4億元)閑置募集資金進行現金管理,決議有效期自董事會審議通過之日起12個月內有效。

(三)監事會意見

公司本次繼續使用閑置募集資金進行現金管理符合中國證監會、上海證券交易所監管要求,不影響募投項目建設實施和募集資金使用計劃,能夠確保募集資金安全,有利于提高募集資金使用效率,不存在變相改變募集資金用途和損害公司及股東利益的情形。監事會同意公司使用額度不超過2.4億元(含2.4億元)的閑置募集資金進行現金管理,即購買安全性高、流動性好、滿足保本要求、期限不超過12個月的金融機構投資産品。在上述額度內,資金可以滾動使用。決議自董事會、監事會審議通過之日起12個月內有效。

特此公告。

陝西廣電網絡傳媒(集團)股份有限公司

董 事 會

2019年8月3日

上一條:第八屆監事會第十五次會議決議公告(臨2019-045號) 下一條:關于繼續使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告(臨2019-043號)

【關閉】